主任 · 2026-08-13

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08:35 看外盘，睡过头了。
今天问题不大，外盘AI叙事在恢复，更多是大方向内轮动的模式。咱们这边腾讯这个算力支出，基本上代表他已经找到可以发力的方向，才后发发力，我们也可以看到workbuddy这种效果是很直接的。结合前几天阿里的算力建设进度，国算问题不大。
指数反弹到年线附近后，斜率下降正常的，资金在这里观望态度比较强，所以指数上走走震荡震荡概率比较大。但交易上看有阿尔法，看有增量的就可以。

09:03 一些前期恐慌剁光了仓位的机构，在业绩、叙事都可以再度互相验证的背景下，该配点还是要配点。否则等这些阿尔法品种在三季报当口再来高位追，估计到时候又是一通剁。

11:02 筹码博弈比较重，所以注重“筹码结构”的思维还是日内主导。用机构任职的朋友话说：晚上被外盘教育一下，要尊重产业趋势。然后开盘半小时，又被掰回筹码结构。A股明文倡导价值投资，但无形的手把筹码思维搓进每一个毛孔。