股票追踪-个人
我的重点关注股票
手动维护，只记录自己特别关注的标的。
AI 自动提取的大佬提及记录在 股票追踪-AI。
| 板块 | 名称 | 简要逻辑 |
|---|---|---|
| 交换机 | 锐捷网络 | 交换机核心，国产算力主线的业绩验证标的；08-06 极低仓位拖住，中报压制等企稳；梅大+投大双确认 |
| 交换机 | 紫光股份 | 交换机核心，灾后创新高主线候选；梅大+投大双确认，5日线未跌破可持 |
| 算力 | 东阳光 | AIDC 国内前二龙头（西月亮），算力紧缺下订单稳定，利润支撑 2000 亿+市值；区别于不可持续的算力租赁 |
| 算力 | 宏景科技 | 云算力/算力租赁，手握 5 套万卡 B300 集群，租赁价 400→1400 万涨价；一波流逻辑，低开可考虑 |
| 功率芯片 | 东微半导 | 功率器件中 AI 占比最高（服务器电源 40-50%），华为锁定 3 年产能；8/19 中报是关键节点，中报后看国产算力发酵 |
| 功率芯片 | 扬杰科技 | 功率器件首选（IDM+Fabless 平台型，海外收入占比行业最高），反弹连贯性最好；08-10 梅大降温为"中性反弹缺催化" |
| 功率芯片 | 新洁能 | MOSFET 最纯正标的（纯 Fabless），功率器件弹性品种；与扬杰/士兰微同期反弹连贯 |
| MLCC | 风华高科 | 纯 MLCC 厂商，涨价周期弹性最足；年初累计+20%，9 月旺季新一轮；今日"做多 T"经典案例 |
| MLCC | 三环集团 | MLCC 元件标杆，一体化下行抗跌；6 月已涨 20-30%，连续回购最高 19 亿，涨价弹性弱于风华 |
| MLCC | 博迁新材 | MLCC 材料端优选（镍粉占 74%），同时受益涨价+扩产双重逻辑，确定性弹性优于元件端 |
| MLCC | 火炬电子 | MLCC 新贵，太阳诱电代理+自主超高容扩产，高容占比提升优化结构（守山：330 亿+） |
| MLCC | 国瓷材料 | 氧化锆粉体龙头（齿科+MLCC 陶瓷粉），稀土断供+7/27 涨价 10-40% 双重受益；反弹主动性较强 |
| 存储 | 北京君正 | 长鑫代工两内存原厂之一（DDR4 石锤），利基存储主线；投大"君子剑"内存原厂主升浪 |
| 存储 | 兆易创新 | 国内利基存储龙头（Fabless 内存原厂），大摩看多 DDR4/SLC NAND；台厂利基全线涨停，底部布局跟随利基后周期 |
| 半导体 | 中芯国际 | 科创板压舱石/中国半导体崛起核心；昇腾950DT+麒麟芯片生产商；短线做A股杀波，长线看 27 年景气+8-9 月催化 |
| 半导体 | 华虹宏力 | 国产晶圆代工，8 吋成熟制程；投大关注其定价对科创情绪影响；圈内更看好中芯而非华虹 |
| 其他 | 唯特偶 | 锡膏/焊接材料，CPO 每代用量翻倍+T7 级打破海外垄断逻辑；08-06 H1 利润 0.52 亿 vs 预期 2 亿+低预期，择机减仓 |
| 其他 | 中船特气 | 六氟化钨（WF₆）全球龙头，刻蚀核心特气；07-27 逻辑重建（240 吨疑粗粉），Q3 新定价机制，逻辑待独立确认 |
| 其他 | 澜起科技 | 内存接口芯片全球龙头（DDR5 市占 50%+）；"拼连接"非存储，AI-Agent→CPU 用量↑→内存接口需求；短期受存储情绪压制，长逻辑不变 |
| 其他 | 士兰微 | 功率器件（纯 IDM，重资产弹性弱）；中报归母+96% 但扣非仅+2.78%；反弹连贯性一般 |
| 医药 | 药明康德 | CXO 全球龙头，制裁打不垮的样板；8/8 临时禁令获批，年底（12/18）裁决；风格再平衡下关注 |
| 医药 | 翰宇药业 | 减肥药 |