今日观察
2026-08-27 今日观察
大佬观点对比
| 大佬 | 仓位建议 | 大盘判断 | 核心股票 | 一句话总结 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 轻仓/观望（等右侧等确定性） | 偏弱震荡（缩量一周，观察量能）→ | 智谱国模/消费电子（观察型，未点名个股） | 财报季高景气方向证实需求放量，等筹码交换到位 |
| 投大 | 轻仓（小小仓位打野） | 偏空（今夜英伟达能否扛住是关键）↓ | 光纤（老章光纤/石英套管）、PCB/PTFE | 大A只有光纤不是周期；今夜英伟达涨8-10点才启动AI主升浪 |
| 梅大 | 轻仓偏控制（高抛低吸） | 偏弱震荡（缩量震荡，二次探底企稳待确认）→↓ | 盛科通信、澜起科技、兖矿能源、晋控煤业、宝泰隆 | 科技+传统"两条腿走路"，煤炭红利+资源双属性 |
来源
关联 Wiki
- 光通信产业链 — 光纤"非周期"主线[新投大]
- 能源周期与化工 — 煤炭红利+资源双属性
- 变压器与海外电力设备 — 特朗普电网禁令风险
大盘形势
- 三方继续防守：主任轻仓等右侧（"缩量已持续一周"）、投大"小小小仓位打野"（看今夜英伟达）、梅大缩量震荡高抛低吸（等二次探底企稳）
- 英伟达Q2营收962亿超预期，但2028财年营收增长70%指引才刺激盘后涨5%；投大"能不能扛住不知道"，今夜涨8-10点爆量大阳才启动AI主升浪
- 量能持续缩量；梅大提示大盘涨时多高抛、日内下跌才是更合理试错点
- 智谱GLM-5.3-Flash开源，10万张国产卡出海承载流量（62T token登顶OpenRouter）——但投大"国产都成死狗"，天大利好刺激不动
行业板块动态
- 光纤/光通信：投大"大A只有光纤不是周期"，老章光纤筹码结构好带动板块；上游石英套管日本扩产瓶颈，国产接力待观察
- PCB：PCB产业链拉起、PCB新材料PTFE全拉起，"都比内存、大光好"
- 煤炭/能源：梅大详评煤炭红利+资源双属性；库存低+9-10月反季节高温（厄尔尼诺）→Q4煤炭高点；兖矿首选/晋控
- 电力设备（风险）：特朗普120天禁令（变压器/断路器/继电保护/BESS等），今日电网设备/电池跌凶
- 存储/光模块（风险）：投大"内存是周期、光也是周期"，散户套牢筹码结构差，走势最弱
重点股票
| 股票 | 标记 | 来源大佬 | 逻辑 | 操作策略 |
|---|---|---|---|---|
| 光纤/石英套管 | [新] | 投大 | 大A只有光纤不是周期，筹码结构好 | 打野观察，石英套管国产接力待观察 |
| 盛科通信 | [转↑] | 梅大 | 中报出得不错，业绩验证 | 继续看好 |
| 澜起科技 | [续] | 梅大 | Intel服务器CPU双位数增长+CPU/GPU比例1:1演进+台积电片量 | 逢高收利润，逢跌拿筹码 |
| 兖矿能源 | [续] | 梅大 | 煤炭首选，红利+资源+出海成长性 | 持有为主，不过分在意波动 |
| 晋控煤业 | [新] | 梅大 | 煤炭标的 | 持有为主 |
| 宝泰隆 | [续] | 梅大 | 煤炭短线股，无红利属性 | 跟jm9999期货做 |
| 英伟达链 | [续↓] | 投大 | 能否扛住是右侧关键 | 今夜看英伟达，回避 |
核心建议
- 三方共识：缩量震荡、等右侧/等企稳，不主动抄底
- 梅大操作纪律：大盘涨时高抛、日内下跌才是更合理试错点；逢高收利润、逢跌拿筹码
- 分歧：投大押光纤（非周期）+回避内存/大光/科创；梅大押煤炭（防御）+科技跟踪（盛科/澜起）；主任观察量能等确定性
- 风险：特朗普电网禁令（电力设备）、英伟达链右侧未确认、煤炭核心风险霍尔木兹海峡
个人判断与跟踪
- 今天有所反弹，量能也提升了，明天可能还会存在分歧点，分歧点可以考虑加
- 从今天的反弹来看，也还是mlcc、液冷、算力都还不错
- 看液冷能不能打出这波反击的龙头来