今日观察
2026-08-25 今日观察
大佬观点对比
| 大佬 | 仓位建议 | 大盘判断 | 核心股票 | 一句话总结 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 轻仓（不碰杠杆、降预期、不蹲） | 偏弱震荡（容错率下降、等企稳） | 昇腾（国产算力基础工作） | 容错率下降，降预期别碰杠杆，等企稳再做，先把昇腾功课做扎实 |
| 投大 | 轻仓/底仓（剩老姨底仓、不抄底） | 偏空（无正向驱动全是风险驱动、量化砍杀） | 锂电中上游、医药/军工逆势 | 全球宏观风险主导，闭馆不抄底，场内无主动资金，等套牢盘爆量 |
| 梅大 | 轻仓偏控制（液冷减、锂矿止盈、高抛低吸） | 偏弱震荡（防守强、量能紧缩、短期难好转） | 液冷（英维克炸板减）、锂矿（阶段止盈） | 防守风格强量能紧缩，液冷领涨带不动市场，锂矿阶段性兑现，美债大分歧接近YCC |
来源
关联 Wiki
- 锂矿新周期逻辑 — 今日[转↓]阶段性止盈锂矿（危机炒作定性 + 28号沃什兑现压力）
大盘形势
- 三方防守收敛：主任"容错率下降、降预期不碰杠杆、不蹲"；投大"闭馆不抄底剩老姨底仓、无正向驱动全是风险驱动"；梅大"防守风格强、量能紧缩、短期难好转"
- 投大延续全球宏观风险主线：伊朗全面封锁两大海峡 + 贝森特"经济诺曼底"制裁，黄金上涨反馈美债危机，量化催化剂每波放大
- 梅大新提法：美债悲观/乐观资金大分歧，美财长激进措施"已经很接近 YCC"，若真 YCC 对 A 股是好事
- 资金切向防守：黄金/有色下跌后直接走向银行红利，量能继续紧缩
- 投大：医药、军工逆势拉升都是坏信号，场内无一主动资金，每天量化互相砍杀
- 主任：交易等市场企稳再说，不蹲，蹲的模式现在亏钱概率很高
行业板块动态
液冷（领涨但带不动市场）
- 梅大：液冷成科技板块领涨品种，看能否激活科技（把科创板带到翻红）决定持续性
- 英维克炸板，梅大"有液冷的可以考虑减一点"；领涨方向带不动市场，后面容易反复
锂矿/有色（危机炒作兑现压力）
- 锂矿期货 lc9999 跌 5.7% 至 150900 元/吨；盛新锂能津巴布韦锂精矿库存 + 拟建 7.5 万吨硫酸锂项目吓到锂矿
- 梅大定性：有色近期上涨非需求拉动而是"危机炒作"，行情好转危机品种易跌；28 号沃什讲话前有色有兑现压力
- 投大：锂电中上游产业链连续反弹两天，若伊朗封锁海峡三个月或有反弹一波机会（纯风险驱动）
银行红利（防守）
- 黄金/有色下跌后资金直接切向银行红利，量能继续紧缩，防守风格非常强
国产算力/昇腾（主任做基础工作）
- 主任"乘着下跌把昇腾基础工作做一做，交易等风口再说"，要求看完中报结合前几季找增量
重点股票
| 股票 | 标记 | 来源大佬 | 逻辑 | 操作策略 |
|---|---|---|---|---|
| 锂矿/盛新锂能 | [转↓] | 梅大 | 盛新津巴布韦锂精矿库存+7.5万吨硫酸锂项目吓到锂矿，lc9999跌5.7%；有色危机炒作非需求拉动 | 阶段性止盈/兑现 |
| 液冷（英维克/申菱） | [续] | 梅大 | 领涨科技品种但英维克炸板，带不动市场 | 有液冷减一点，高抛低吸 |
| 锂电中上游 | [新] | 投大 | 连续反弹两天，伊朗封锁三月有反弹机会 | 观察，风险驱动不主动 |
| 昇腾（国产算力） | [续] | 主任 | 乘下跌做基础工作，等风口，看中报找增量 | 做功课，等企稳 |
核心建议
- 三佬共识防守：不碰杠杆、降预期、控制仓位；震荡期不操作即最优操作
- 锂矿阶段止盈（梅大），别等 28 号沃什有色兑现压力落地
- 液冷短期博弈，英维克炸板减一点，高抛低吸为主
- 等市场企稳信号（量能、主线）再动手；主任强调看全中报找增量，不靠问豆包当功课
个人判断与跟踪
- 还是极致缩量的行情，做好日内T吧
- 接下来科技看三个方向吧
国产算力：锐捷网络、紫光股份、盛科通信、澜起科技
液冷：申菱环境、高澜股份、英维克、飞龙股份
MLCC：博迁新材、风华高科、三环集团、火炬电子、国瓷材料