今日观察
2026-07-16 今日观察
大佬观点对比
| 大佬 | 仓位建议 | 大盘判断 | 核心股票 | 一句话总结 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 低仓，分5-6批次网格 | 高波延续，等市场理性定价 | 云厂（港股对冲）、科技向（有预期+业绩+60线附近优先） | 高波期保住本金，长鑫博弈尾声，分批网格布局科技 |
| 投大 | 彻底放弃，躺平 | 兵败如山倒，多杀多 | 内存原厂、光迅科技、六氟化钨 | 科创反抽出货，量化高波无规律，彻底不玩了 |
| 梅大 | 不开新仓，等大盘企稳 | 科创新低，三天不新低结构未形成 | 瑞芯微、全志科技（端侧SOC） | 苹果新高+消费电子情绪修复=端侧机会，但须等大盘 |
来源
关联 Wiki
大盘形势
- 三方全面偏空，共识升级：主任/投大/梅大均明确不开新仓；投大从"放弃抄底"升级为"彻底躺平"（科创反抽出货，多杀多确认）
- 科创板创近期新低：梅大圈友爆料"梅花庄科创板开板直接新低"，大盘三天不新低结构未形成
- 长鑫申购博弈尾声：主任判断"长鑫的博弈已经差不多了"，情绪降温至历史最低级别，头部投资者接龙频率降到最低
- 量化因子主导市场：今日交换机芯片反抽大涨（量化因子逆反韩国），六氟化钨连续三天支撑有效——但均为存量资金博弈，非新增入场
- 江丰电子补跌：圈友提问"江丰电子砸这么狠，是在补跌吗"——梅大未正面回答，但印证弱势格局下强势股补跌逻辑
行业板块动态
端侧SOC [新方向]
- 苹果股价逆势新高，打消市场对"存储涨价挤压消费电子"的担忧，利好消费电子情绪修复
- 瑞芯微+全志科技中报业绩超预期（尤其瑞芯微通过端侧往新兴领域布局实现逆势高增长）
- 7家手机厂商（苹果/华为/OPPO/VIVO/小米/三星/努比亚）正式获批端侧AI备案，7.17 WAIC多家发布AI手机
- 梅大定性：端侧SOC方向值得重视，但操作原则不变——等大盘企稳后再布局，当前不开新仓
光通信
- 光迅科技被投大点名"全产业链优势，年底200GEML量产，物料自由"，今日光模块中表现最强
- 量化因子逆反韩国，交换机芯片今日反抽大涨
半导体气体
- 六氟化铇连续三天支撑有效，投大/梅大均提及，三方无分歧
重点股票
| 股票 | 标记 | 来源大佬 | 逻辑 | 操作策略 |
|---|---|---|---|---|
| 光迅科技 | [续↑] | 投大 | 年底200GEML量产，全产业链物料自由优势 | 等大盘，短期跟随量化因子反弹 |
| 六氟化钨（和远气体/中船特气） | [续↑] | 投大+梅大 | 连续三天支撑有效，量化因子逆反韩国 | 等大盘 |
| 瑞芯微 | [新] | 梅大 | 端侧SOC，业绩逆势高增长，往新兴领域布局成功 | 等大盘企稳后关注 |
| 全志科技 | [新] | 梅大 | 端侧SOC，业绩超预期，中报验证 | 等大盘企稳后关注 |
| 交换机芯片（盛科通信等） | [续↑] | 投大 | 量化因子逆反韩国，今日反抽大涨 | 短线量化博弈，非趋势机会 |
核心建议
- 三方无分歧：等大盘企稳再动手。投大已彻底躺平不参与；主任建议仓位低者分5-6批次网格布局（优先有预期+有业绩+60线附近）；梅大坚持方法论不开新仓
- 量化主导市场：今日交换机芯片和六氟化钨的反弹均为量化因子驱动，非趋势性机会，不宜追高
- 强势股补跌风险：江丰电子等前期强势股开始补跌，说明弱势格局仍在延续
- 长鑫博弈尾声：情绪降温至历史最低，14-15年打新逻辑重现——剁仓打新者给"扒鞋"策略创造机会
- 端侧SOC新方向值得关注：苹果新高+7家手机AI备案+瑞芯微/全志中报验证，但须等大盘
个人判断与跟踪
- soc方向观察一下？
- 国产算力，继续等，事实上科创板回调没有很多