今日观察
2026-06-30 今日观察
大佬观点对比
| 大佬 | 仓位建议 | 大盘判断 | 核心股票 | 一句话总结 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 高风险偏好维持 | 震荡延续（BOM天花板框架） | 设备配件材料、国产算力、兆易创新 | 扩产+新技术是出路，国产算力以产定销，等待科技大票突破估值天花板 |
| 投大 | 满仓猛攻 | 洗盘成功，七月猛烈轰击 | 兆易创新、玻璃桥、半导体上游、内存/设备/材料 | 韩国3万亿美金投资催化，上游拉涨停，缩圈到内存设备材料 |
| 梅大 | 减仓/控仓 | 震荡结构未变 | 华丰科技、华工科技、海光、寒武纪、芯原、澜起、中芯国际 | 震荡期去弱留强，国产算力是新方向但需观察气势，功率器件注意波动 |
来源
关联 Wiki
- 半导体逻辑 — 玻璃桥领涨、六氟化钨待催化、兆易创新万亿目标
- 光通信产业链 — 光模块/PCB关窗，华工科技成HW线首选
- 功率器件 — 英飞凌7月再涨价，但美股相关方向波动风险
- 超算节点与国产算力服务器 — 国产算力新方向 but 需观察大象气势
大盘形势
- 主任延续BOM天花板框架，上游涨价乘积超下游承受力，解决路径是扩产+新技术；
- 投大情绪从昨日"缩圈"升级为"七月猛烈轰击"，韩国3万亿美金半导体投资成新催化；
- 梅大维持"上证朝下+科创朝上"拔河震荡判断，强调赚钱效应收紧、仓位控制；
- 三人分歧明显：投大最乐观，主任中性偏积极，梅大偏谨慎。
行业板块动态
半导体上游
- 韩国20万亿人民币/3万亿美金投资计划刺激上游统统拉涨停；
- 玻璃桥（玻璃基）今日最牛逼，成领涨细分；
- 内存、设备、材料为缩圈后核心方向；PCB/光模块被投大定性为"反抽"。
国产算力
- HW线（华丰科技、华工科技）和国产芯片（海光、寒武纪、芯原）今日异动；
- 梅大定性为新方向，但指出需中芯/寒武纪/海光这种大象打出涨停气势才确认；
- 华丰科技发布6.4T NPO配套产品，打破泰科/安费诺垄断，27年放量。
功率器件
- 英飞凌7月开启第二轮涨价，碳化硅/AI电源器件最高涨20%；
- 世界先进8吋供不应求继续验证景气；
- 但美股安森美/德州仪器/ADI近期调整，梅大提示波动风险。
MLCC
- 风华高科高位跌停，梅大建议直接挂跌停出；
- 公司澄清"英伟达全系MLCC认证"及"暂停接单"均不属实；
- MLCC情绪短期走弱，属大盘压力而非基本面问题。
重点股票
| 股票 | 标记 | 来源大佬 | 逻辑 | 操作策略 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | [续↑↑↑] | 投大 | 万亿老姨，内存缩圈最后王者；腾讯与长鑫200亿大单催化 | 战略持有 |
| 华工科技 | [续↑] | 梅大 | HW线最纯正国产算力，无物料混入 | 去弱留强，拿住 |
| 华丰科技 | [续↑] | 梅大 | HW线6.4T NPO配套产品打破垄断 | 去弱留强 |
| 海光信息 | [续↑] | 梅大 | 国产算力核心序列 | 去弱留强 |
| 寒武纪 | [续↑] | 梅大 | 已盈利，营收是沐熙5倍 | 注意风险提示后反应 |
| 芯原股份 | [续↑] | 梅大 | 国产算力序列，IP授权预期差 | 去弱留强 |
| 澜起科技 | [续↑] | 梅大 | 存储和CPU的链接，基本面成长 | 波段中做得舒服 |
| 中芯国际 | [续] | 梅大 | 趋势未结束，港股目标价100+港币 | 按纪律持有 |
| 工业富联 | [转↑] | 投大 | 妇联主任企稳反弹 | 关注持续性 |
| 风华高科 | [转↓] | 梅大 | 高位跌停+澄清公告，MLCC情绪走弱 | 止损出局 |
| 光迅科技 | [转↓] | 梅大 | 物料叙事混入，华工起来光迅反跌 | 切换华工 |
| 奕东电子 | [转↓] | 梅大 | 均线朝下，大盘震荡影响 | 已止损 |
| 六氟化钨/和远气体、中船特气 | [续→震荡] | 投大 | 需求逻辑仍在，但需新催化否则震荡 | 持有等催化 |
| PCB/光模块板块 | [转↓/关窗] | 投大 | "都是反抽，光跟风玻璃桥" | 不追 |
核心建议
- 震荡期首要任务是去弱留强，利润不厚跌破5日线出局，利润厚实看10日线；
- 国产算力是新共识方向，但梅大提示"要悠着点"，需观察大票气势；
- 投大与梅大仓位判断分歧大：前者满仓猛轰，后者控仓；结合自身风险偏好选择；
- 注意7月初外部市场（美股功率器件、日本出口管制反制）波动传导。
个人判断与跟踪
- mlcc减了就先减了，但今天跟风华高科影响很大，mlcc是不是结束，哎观察吧，低吸买
- 目前一定要控制仓位，不能很大了，只能做T先看看只能
- 功率器件，扬杰科技和新洁能也可以高了卖了
- 目前能看的就中芯国际、赵姨吧，华丰和海光，观察，如果有低开的机会入比较好，结合大盘去看
- 10点以前不动手了，观察
- 目前很多票都频繁受到指示，也不是什么好的现象
- 气体，震荡看吧