近期动态摘要-历史归档

近期动态摘要-历史归档

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仓位与大盘判断趋势（归档）

日期	主任仓位	主任大盘	投大仓位	投大大盘	梅大仓位	梅大大盘
08-17	轻仓（看阿尔法，普反尾声）	普反接近尾声，转阿尔法，规避中报雷 →	满仓重仓	主升浪；PCB上游重新起航+SiC彻底翻转 ↑	底仓+顺势维持	普涨难判主线，轮动，反弹氛围不错；不硬判、多跟随 →
08-14	—（无投资观点，历史随笔）	—	满仓重仓	A股量化震荡割韭菜；美股存储主升浪（闪迪FCF五年买公司）；磷化铟光瓶颈；科创板半导体板块不再看 ↑	底仓→略减仓（超跌反弹承压，调结构向国产算力）	超跌反弹乏力进入分歧阶段，等主线引领；仓位往国产算力大叙事倾斜 →
08-13	轻仓（看有增量的阿尔法）	年线附近震荡，交易上有阿尔法看增量；腾讯算力找到发力方向国算问题不大 →	满仓重仓	美股全线炸裂算力租赁最猛，A股"不配上涨"永远博弈；SiC 800V行业翻转 ↑	底仓+逢高减（国产算力咬住）	年线压制冲高回落、超跌反弹乏力；国产算力Q3业绩释放刚开始咬住 →→
08-12	轻仓（上不了仓位的交易不要上仓位）	反弹一周后转横盘震荡猴市，上证年线下筹码交换，拼手艺碎片交易聚少成多 →→	满仓重仓	英伟达5000亿=AI基建20年黄金赛道，美云厂百花齐放（CoreWeave+16%）；HBM卡死全球AI投资 ↑	底仓+逢高减仓	缩量轮动延续成交收紧，对新增克制对持有耐心；腾讯开支利好国产算力；澜起逢高减 →→
08-06	轻仓参与轮动，挖阿尔法	超跌反弹警惕次日抱摔，量能2.68万亿仅支持轮动 →→	满仓/重仓	主升浪继续，英伟达再次启动，利基存储[新]比AI存储更猛 ↑↑↑	底仓+T式加仓，均线2-3天内粘合	超跌反弹，均线即将粘合；照图形打，T式加仓 →↑
08-11	轻仓（仅早上"轮动为主"后以电诈长文为主）	震荡，问题不大，更多还是轮动 →→	满仓重仓	日间死气沉沉散乱轮动；英伟达5000亿融资大利好，AI大基建正循环时代 ↑↑	底仓→逢高减仓（超跌反弹结束，降预期控仓位）	超跌反弹结束，横盘等主线；大盘无大风险不用紧张，降低预期逢高卖逢跌买 →→

近期观点转变记录（归档）

日期	谁	转变内容	原判断 → 新判断
08-13	投大	内存原厂回避	利基存储台厂爆发/兆易创新看多（08-10）→ "内存已死，不再公开提，涨也是涨韩爷美爹，孙A不配上涨"[转↓，A股内存原厂回避]
08-12	梅大	澜起逢高减	短期情绪跟随存储、长期拼连接拖住做T（08-10）→ 随韩股冲高但未与存储脱钩，逢高减留仓位，先做出利润再谈格局；存储只能看反弹不敢看反转[转↓，短周期兑现]
08-12	主任	猴市拼手艺回归	连续4日缺席实战判断（08-08~08-11）→ 反弹一周后转横盘震荡猴市，上证年线下筹码交换；碎片交易聚少成多、胜率不够的不做、错了先跑；海外AI叙事全面恢复，再平衡只发生在光存之间[回归实战]
08-12	投大	英伟达5000亿延伸	AI大基建正循环时代（08-11）→ 利好新云服务商，美云厂百花齐放20年黄金年代；数据中心=房子看城镇化率；HBM卡死全球AI投资→GPU租赁价暴涨[续↑↑，叙事落地验证]
08-11	梅大	超跌反弹结束定性	底部反弹+"连贯超跌反弹应已结束"（08-07~08-10）→ "超跌反弹已结束，横盘等主线；大盘无大风险但降低预期控仓位"[转↓，关键拐点信号]
08-11	梅大	锐捷 CPO 第一顺位首次精确定位	国产算力交换机（此前未区分排序）→ 锐捷网络=阿里/字节/腾讯/运营商定制CPO第一顺位供应商（紫光第二）[新↑↑，此前模糊竞争格局首次精确定量]
08-11	梅大	MLCC 降级减仓	MLCC 做多T经典案例→ MLCC 冲高回落、领涨品种涨不出空间、主线需要宏大叙事MLCC不配；减一点留一点控利润[转↓，从做多→减仓]
08-11	投大	AI 大基建正循环时代定性	AI 奇点时刻/Palantir+SpaceX 背书（08-10）→ 英伟达5000亿联合融资=AI大基建正循环类似中国2000年房地产[续↑↑，叙事升级]
08-10	梅大	功率器件景气度定性	景气度向好、反弹连贯（08-07）→ "不算疲软，属于中性反弹，跟半导体的指数反弹水平差不多，最近没有涨价的声音"[转↓，短期催化转弱但长逻辑不变]
08-10	梅大	能源周期落地	战略框架：走向能源周期（08-07）→ 宝丰能源作为首个具体标的进入视野（跟油价+均线缠绕向上）[续↑，框架落地为标的]
08-10	梅大	金店消费再平衡兑现	消费方向配置策略（历史 wiki）→ 潮宏基学员实证涨停，8%股息+黄金消费双逻辑兑现；机构方向股价慢需耐心[续↑↑，从策略到实证]
08-10	投大	SK海力士估值切换	存储筑底逻辑（历史多轮）→ 市场给3-4倍PE，转成长股应给10-20倍——这是明年猛烈上涨最强预期差[续↑，估值切换]
08-07	梅大	泛微网络	联排加强带利润做多（08-05）→ 上涨后第一次分歧，偏5日线较远，减仓1/2或2/3稳定利润，不赌二波[转↓，做T兑现]
08-07	梅大	有色金属整体	铜短期偏强/西部矿业新高（今日）→ 战略性降低对有色金属关注，走向"能源周期"（煤炭/化工）；小金属也战略降关注（比大金属稍好）[转↓↓，结构切换]
08-07	主任	存储对AI股价影响	AI主升浪含存储（此前多轮）→ 海外存储目标价下调没影响其他AI板块，存储对AI股价影响已到达末端；后续硬件反馈是订单招标即阿尔法[转↓，位置切换]
08-07	主任	市场期待	主升浪+找方向（此前）→ 降低对市场期待，普反30-40点差不多，后面降低阈值才能做好交易[转↓，末端节制]
08-06	梅大	唯特偶	可配置/超跌关注 → H1利润0.52亿 vs 预期2亿+，业绩低预期，择机卖出[转↓，中报雷]
08-05	投大	光模块彻底关窗	光模块可配置/超跌反弹（此前多轮）→ 美帝卡死未来型号，未来预期没了，直接砸，释放资金切换至国内[转↓↓，彻底关窗]

预期差雷达跟踪（归档）

日期	方向	⭐	验证状态
07-23	MLCC材料链（博迁新材/国瓷材料/洁美科技）——材料端优于元件端	⭐⭐⭐⭐	超窗未验证（材料端仍观察）
07-23	国产算力"渡劫"——指数企稳则成龙，否则补跌	⭐⭐⭐⭐	超窗未验证
07-23	半导体设备/材料长鑫上市后兑现潮风险	⭐⭐⭐⭐	超窗未验证
07-22	交换机三剑客（紫光/锐捷/盛科）——灾后创新高，双大佬确认主线	⭐⭐⭐⭐⭐	超窗未验证（08-06盛科涨停，中报待验证）
07-22	东微半导——功率器件第一优先级（HW逻辑+AI纯度）	⭐⭐⭐⭐	超窗未验证（8/19中报关键节点）
07-22	利通电子——算力租赁反弹最强，kimi加剧算力紧缺	⭐⭐⭐	超窗未验证
07-22	化工风格平衡——草甘膦价跌股涨，磷化工/染料缓慢企稳	⭐⭐⭐	超窗未验证（08-07梅大战略升级）
07-22	海外业绩季——谷歌资本开支放缓将考验海外算力逻辑（风险项）	⭐⭐⭐⭐	✅ 已验证07-23（谷歌超预期上调指引，风险解除）