今日观察
2026-08-06 今日观察
大佬观点对比
| 大佬 | 仓位建议 | 大盘判断 | 核心股票 | 一句话总结 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 轻仓参与轮动 | 超跌反弹，警惕次日抱摔；量能2.68万亿仅支持轮动 →→ | 长存系供应链[新]、光刻机[续]、云软件/FDE方向 | 普反阶段靠持股赚钱不现实；私密：优先看长存系+光刻机，下半年相对超额 |
| 投大 | 满仓/重仓 | 主升浪继续 ↑↑↑ | 英伟达[续↑↑]、盛科通信/交换机[续↑↑]、六氟化钨/磷化铟[续↑]、利基存储[新↑↑] | 英伟达再次主升浪；B300算力是中国大模型最大瓶颈；利基后周期比AI存储更硬实 |
| 梅大 | 底仓+T式加仓，均线2-3天粘合 | 超跌反弹企稳，均线即将粘合 →↑ | 盛科通信[续↑↑]、锐捷/紫光[续↑]、泛微/东微/澜起[续↑]、唯特偶[转↓] | 均线2-3天粘合；照图形打+T式加仓；国产算力有资金进攻但中报压制；唯特偶低预期择机卖出 |
来源
关联 Wiki
- 行业研究/光通信产业链 — 六氟化钨/磷化铟封锁材料继续强势，汇绿生态coherent代工两天有反馈
- 行业研究/小金属 — 六氟化钨"达子链条王者归来"；磷化铟双王牌持续
- 行业研究/半导体逻辑 — 利基存储[新]：华邦电四连板/南亚科历史新高；NAND见顶，DRAM/HBM继续上涨
- 宏观框架/底部确认与抄底章法 — 梅大确认均线2-3天粘合，T式加仓是当前最佳实践课
大盘形势
- 超跌反弹延续，但量能仍制约：昨日指数首次反弹到20日线，量能恢复至2.68万亿（主任），但"普反的面还是大了"，量能只够支持轮动修复；靠持股获大收益不现实，追涨杀跌可能亏钱
- 警惕次日抱摔：历史规律，60%左右拉尾盘会造成次日低开；主任提示今日要看市场对商务部反制措施的反馈
- 均线粘合在2-3天内：梅大称"拟粘合了"，科创综指还差一点，2-3天是加仓门槛而非信号——仍以T式加仓为主
- 三方仓位分歧持续：投大满仓笃定主升浪；梅大底仓+T式加仓等粘合；主任轻仓参与轮动/深挖阿尔法——操作节奏差约一周
- 降息预期增强：数据打消加息预期，美债降息概率越向后越大，利率下行对科技股利好；油价跌+美伊问题缓和进一步利好降息
行业板块动态
交换机芯片 / 国产自主可控
- 交换机芯片今日"突然炸裂，带领科技反击"（投大）；盛科通信涨停（梅大学员报喜）
- 梅大明确：盛科通信/锐捷/紫光明显有资金进攻，"大资金都是懂逻辑的"；但中报压制仍在，拖住等企稳后再加
六氟化钨/磷化铟封锁材料
- 投大："达子链条，王者归来，剔除光模块"；六氟化钨和磷化铟是中国对外封锁的两张王牌
- 汇绿生态（环保光模块）：coherent直接代工，台湾同类光模块也有两天反馈——已从"关窗的光模块"剥离出来单独成立逻辑
利基存储 [新]
- 投大首提：台股华邦电早盘四连板（几乎收复一个月跌幅），南亚科接近历史新高
- 核心逻辑："利基存储比AI存储硬实多了，利基后周期更猛烈"
- 国内参考：兆易创新（NOR Flash/利基DRAM）；台股涨势可能传导预期
英伟达 / B300算力
- 马斯克公开表态"英伟达投资回收期一年，服务器一年回本"→国内云厂密集跟进
- 投大：中国大模型四小龙（GLM/Kimi/DeepSeek/Qwen）算力瓶颈是B300；最大赢家仍是英伟达；A股受益：胜宏科技/工业富联（PCB端）
存储基本面
- 老美存储（西部数据/闪迪）下季指引平甚至略低预期，韩国股市开盘下跌
- 梅大：NAND价格基本见顶，DRAM/HBM继续上涨；"存储业绩不超预期就是低预期"
- DRAM短缺已传导至台积电：Tim Culpan爆料苹果A20 Pro 10亿美元处理器因DRAM短缺无法完成封装（"移动版CoWoS"）
AI应用方向
- 梅大：超跌反弹阶段"不会出主线，甚至连逻辑都不太需要"；AI应用缺大叙事，不是现阶段的主线
- 照图形打，先把手中熟悉标的做好；不要随意新增，"选择一个洞，挖好一个洞"
- 美股Applovin盘前跌，梅大认为对A股AI应用影响不大（这波AI应用本身就不完全跟美股）
主任私密：长存系+光刻机
- 主任私密分享：看国产硬件的，优先关注长存系（长江存储体系供应链）及光刻机
- "下半年光刻机会相对国产板块有超额，时间点不重要，更多是供应链卡位及价值量"
重点股票
| 股票 | 标记 | 来源大佬 | 逻辑 | 操作策略 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | [续↑↑] | 投大 | 马斯克背书1年回本；明年1000亿美元资本开支；主升浪再启动 | 持仓观察（美股直投或受益链） |
| 盛科通信 | [续↑↑] | 梅大+投大 | 交换机芯片涨停；国产算力有资金进攻；"未完待续的大叙事" | 极低仓位拖住，中报前不加 |
| 利基存储（华邦电/南亚科参考，兆易） | [新↑↑] | 投大 | 台股四连板/历史新高；利基后周期比AI存储更硬实更猛烈 | 关注国内对标标的机会 |
| 长存系供应链 | [新↑] | 主任（私密） | 优先于一般国产板块；下半年相对超额；供应链卡位+价值量 | 待挖掘具体标的 |
| 六氟化钨/磷化铟 | [续↑] | 投大 | 中国对外封锁双王牌；"达子链条王者归来" | 关注回调低吸，不追高 |
| 汇绿生态 | [续↑] | 投大 | coherent直接代工环保光模块；台湾同类也有反馈 | 已从光模块关窗中分离出来，可关注 |
| 锐捷网络/紫光股份 | [续↑] | 梅大 | 国产算力有资金进攻；"未完待续的大叙事" | 极低仓位拖住 |
| 泛微网络 | [续↑] | 梅大 | AI应用，学员+10%+；带利润做多 | 带利润持有，等粘合加 |
| 澜起科技 | [续↑] | 梅大 | 港股解禁"极小利空"；等财报（本周） | 底仓持有，T式加仓 |
| 东微半导 | [续↑] | 梅大 | 均线金叉向上；财报19号晚出来 | 等财报，不在超跌反弹中过度关注强弱 |
| 唯特偶 | [转↓] | 梅大 | H1利润0.52亿vs预期2亿+，业绩明显低预期；锡膏涨价30-50%未体现到利润 | 择机卖出，K线企稳不会极端 |
| 胜宏科技/工业富联 | [新→] | 投大（注记） | B300算力PCB受益链 | 关注 |
核心建议
- 超跌反弹不等于趋势确立：梅大+主任均警告普反阶段靠持股赚钱不现实；均线粘合（2-3天内）才是加仓门槛，在此之前以T式加仓为最优操作
- 主线未清晰前做熟悉标的：梅大明确"超跌反弹阶段不会出主线"，"选好一个洞挖一个洞"，不随意新增标的
- 唯特偶注意：业绩低预期（H1 0.52亿 vs 预期2亿+），有持仓者择机减仓；K线企稳短期不会极端
- 分歧焦点：投大主升浪满仓 vs 梅大底仓等粘合；国产算力中报压制（盛科/澜起等8月下旬才出财报），是否提前布局仍存分歧
- 新方向关注：利基存储（台股强势信号可能传导）、长存系供应链（主任私密，下半年相对超额）是本日两个新信号，值得跟踪
个人判断与跟踪
- 宏景科技，如果有低开，可以考虑一下，云算力的逻辑依然性感
- FAE可以考虑汉得信息，趋势也很好
- 手里的持仓，现在进入到日内T的阶段了
- 最近很多票的反弹走势都很好了,就做手里的票，做T吧