今日观察
2026-07-14 今日观察
大佬观点对比
| 大佬 | 仓位建议 | 大盘判断 | 核心股票/方向 | 一句话总结 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 合理仓位观察 | 高波动→V反短期反弹 | 关注中报阿尔法；汽车等C端越跌越贵⚠️ | V反+CPI利好→短期风险释放，重点观察新结构形成 |
| 投大 | 放弃抄底，随波逐流 | 跟随韩国，等待右侧 | 国产科创唯一希望；航天板块惨烈腰斩 | 量化绑定韩国=认棒为父，等棒子大阳反包才看右侧 |
| 梅大 | 3层仓试错 | 下跌趋势未改；等"三天不新低" | 通富微电业绩超预期；华丰/杰华特补跌 | 科创顺势而为是卖点；大盘时机大于逻辑 |
来源
关联 Wiki
- 半导体逻辑 — 封测业绩超预期（通富微电）
- 功率器件 — 功率器件随大盘调整，梅大坚持等大盘企稳
- 超算节点与国产算力服务器 — 华丰科技/杰华特补跌
大盘形势
- 主任V反判断：盘中V反+美国6月核心CPI月率0%→短期风险释放差不多了，短期反弹，重点观察新结构如何形成
- 三方一致下行：主任/投大/梅大三方均认为趋势未改；主任强调"高波阶段不适合韭菜"，投大首次出现"放弃抄底"表述
- 韩国绑定效应：午后市场跟随韩国股市；梅大观察到韩国加速下跌结构；投大怒斥量化"认棒为父"
- 长鑫IPO扰动：主任重申长鑫IPO只是显现化市场定价问题；梅大认为当前是下行阶段，等上证+科创同步三天不新低
- WAIC大会催化：南亚新材午间发布业绩预告护盘；梅大认为WAIC开幕后要看无消息催化时的真实表现
行业板块动态
封测业绩超预期
- 通富微电中报+50%~65%（市场预期3-3.5亿，最终中位数3.47亿），符合预期；通富微电属成长期+涨价周期，持续高增长
- 士兰微中报+96%但扣非仅+2.78%，周期行业更看重产品价格变化
- 长电科技此前已获花旗首选高端封测转型推荐
功率器件随大盘调整
- 扬杰科技等功率器件随大盘回调；梅大坚持等大盘企稳后再杀回去，眼下要做的是避免亏损扩大
- 世界先进8吋晶圆供不应求（3-5个月能见度）继续验证功率器件景气度
国产算力补跌
- 华丰科技（昇腾供应链领头羊）今日跌停，梅大确认无利空，属补跌
- 杰华特（DRMOS）同样补跌；梅大认为"等大盘企稳后国产大概率还是一条好汉"
- 韩国午后加速下跌，A股跟跌
航天板块惨烈
- 投大提及航天板块"一个发射利好出货，往下最后都干腰斩"
- 商业航天/机器人等过渡方向持续走弱
重点股票
| 股票 | 标记 | 来源大佬 | 逻辑 | 操作策略 |
|---|---|---|---|---|
| 通富微电 | [续↑] | 梅大 | 中报+50%~65%超预期；成长期+涨价周期 | 大盘企稳后可关注 |
| 华丰科技 | [补跌] | 梅大 | 无利空，国产线领头羊补跌 | 等大盘三天不新低再看 |
| 杰华特 | [补跌] | 梅大 | DRMOS国产算力新方向 | 等大盘企稳后关注 |
| 南亚新材 | [护盘] | 梅大 | WAIC前发业绩预告护盘 | 非自然趋势，跟踪持续性 |
| 士兰微 | [中性] | 梅大 | 归母净利润+96%但扣非仅+2.78% | 周期行业看产品价格 |
核心建议
- 主任：高波阶段守住钱比赚钱更重要；C端很多资产是下行螺旋开始（汽车等），越跌越贵；关注中报阿尔法和分红红利规则
- 投大：首次放弃抄底；量化绑定韩国是"认棒为父"；等韩国大阳反包完成右侧确认；航天板块惨烈腰斩
- 梅大：顺势而为，科创给反弹就是卖点；不要追跌，大盘时机大于逻辑；功率器件等大盘企稳后继续关注；坚持"三天不新低"抄底方法论
今日最大信号：投大首次放弃抄底（之前是满仓死熬/满仓猛轰），立场向防守收敛；梅大维持3层仓+方法论；三方分歧略有收敛但方向仍不一致
个人判断与跟踪
- 既然量化跟韩国，那就看韩国什么时间有向上的熔断吧，这里面看海力士
- 国内确实有神秘力量在拖底，这样科创又没调整多少，上下都难受
- 看WAIC大会之后，市场的表现吧