今日观察
2026-07-13 今日观察
大佬观点对比
| 大佬 | 仓位建议 | 大盘判断 | 核心股票/方向 | 一句话总结 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 中波科技业绩区+ETF | 高波动→震荡偏弱 | 端侧AI（业绩区）、科创科技ETF | 长鑫缴款前高波动，业绩区最安全 |
| 投大 | 满仓猛轰（科创/内存/六氟化钨） | 科创看三日内反包 | 内存原厂、六氟化钨龙头、交换机、华为板块 | 量化砸盘，大爷死熬，五档跌停抄底 |
| 梅大 | 3层仓试错 | 创业板/深成指新低，上证易新低 | 国产算力（科创50撑指数） | 坚持方法论不追高，科创下跌才刚开始 |
来源
关联 Wiki
- 2.Area/A-财经/近期动态摘要 — 滚动窗口已更新
大盘形势
- 量能异动：周四科创50ETF异常拉升，今日市场验证为"有资金带任务做指数"——主任/梅大共识，人为干预不敌自然趋势
- 指数新低：创业板、深成指今日新低，上证指数易跟随新低（梅大）
- 总市值跌幅：-2.89%，上一次超此幅度为3月23日（主任）
- 高波动根源：长鑫7.16缴款前，市场力量与监管博弈持续；量化放大波动；散户追高被割（主任）
- 科创独撑：仅国产算力一个题材撑住科创50，但4000+股票下跌，跌多涨少（梅大）
行业板块动态
科创/国产算力
- 华为板块带队反击，交换机/国产服务器主升浪进行中（投大）
- 国产算力是当前唯一题材，但科创板均线刚向下，下跌可能才刚开始（梅大）
存储/半导体材料
- 内存原厂被量化砸盘，五档跌停；六氟化钨龙头同样被砸（投大）
- 存储只能等韩国棒子见底（投大）
- 梅大继续回避存储，三维分歧延续
穿插方向（业绩质疑）
- 机器人/商业航天：主任/梅大共同指出今年无业绩，揭开底牌是汽车汽配机械，主业亏损
- 创新药：看港股，港股生态差（智谱卖飞、fab溢价不如A股、大厂跌比A股快）
- 端侧AI：主任认为有业绩+有类似看法的人会来试（主任 [新]）
重点股票
| 股票 | 标记 | 来源大佬 | 逻辑 | 操作策略 |
|---|---|---|---|---|
| 智谱（港股大模型第一） | [新] | 投大 | 中国第一名，股灾干下来可关注 | 高风险偏好关注，已圈钱300亿 |
| 端侧AI相关 | [新] | 主任 | 有业绩，中波科技业绩区 | 待在中波科技业绩区 |
| 内存原厂/六氟化钨龙头 | [续] | 投大 | 被量化砸盘，大爷死熬 | 五档跌停抄底，承受量化砸盘 |
| 芯原股份 | [淡出] | 梅大 | 无盈利标的，吃风险偏好 | 大盘未稳前回避 |
核心建议
- 主任/梅大共识：长鑫缴款前高波动延续，接受高波状态；最安全是待在中波科技业绩区，业绩有流动性，上影线会收复
- 投大 vs 梅大仓位分歧加剧：投大满仓死熬内存/六氟化钨（五档跌停抄底）；梅大坚持3层仓+方法论
- 科创操作分歧：投大期待三日内反包；梅大认为科创下跌才刚开始，丢掉纪律还会亏更多
- 主任市场成熟论："越跌越贵→面值退市"将替代"跌多了总会涨"，资源错配需靠批量退市纠正——港股仙股/美股无成交股票是反面教材
- 穿插方向慎入：机器人/商业航天/创新药均缺业绩支撑，非主线
个人判断与跟踪
- 科创板的均线开始粘合，还是看向下回调，所以还是反弹降仓，等后续三个均线开始不新低，哪个会走出来，大概率是国产算力
- 今日市场验证了梅大7月5日的风险提示（市场风险，劝出去旅游）；主任/梅大均认为周四拉升是人为干预，不改自然趋势
- 投大五档跌停抄底策略极端，与梅大3层仓防守形成最大分歧
- 端侧AI是主任今日唯一明确提示的方向[新]，需关注后续持续性