今日观察
2026-07-02 今日观察
大佬观点对比
| 大佬 | 仓位建议 | 大盘判断 | 核心股票 | 一句话总结 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 合理仓位，保留交易机会 | 震荡延续（叙事调整，方向没问题） | 国产大厂（华为等） | 只有越来越便宜的token才能支持产业发展，降低下半年收益率预期 |
| 投大 | 满仓猛轰 | 主升浪延续 | 华丰科技[华为昇腾连接器]、华海诚科[华为HBM封装材料]、存储/设备/材料大三样 | PCB/光模块看空，集中火力存储+设备+材料；封装强势 |
| 梅大 | 不开新仓，控制仓位 | ⚠️震荡期但接近趋势性下跌 | 华丰科技（领头羊，但今日需大涨才能确认国产算力） | 大盘均线彻底走坏才会泥沙俱下；国产算力是市场胜负手 |
来源
关联 Wiki
- 超算节点与国产算力服务器 — 今日华丰科技确认国产算力领头羊地位
- 半导体逻辑 — 日月光先进封装涨价20%催化
大盘形势
- 三方分歧加剧：主任认为震荡延续方向没问题；投大认为主升浪继续满仓猛轰；梅大认为接近趋势性下跌，建议"找机会退而非进"
- 梅大风险警告升级：从07-01"减仓节点/不开新仓"升级为07-02"真正要找机会退，而不再是进了"——⚠️信号明确
- 大盘技术面：均线还未彻底走坏（梅大），但震荡期激烈波动已出现
- 科创vs上证：科创板偏离均线高，若开启杀跌将持续比上一轮（两周）更长的时间
- 美股联动：台积电最硬，半导体定海神针
行业板块动态
华为昇腾供应链 — 今日最强主线
- 华丰科技+航天电器 今日同涨（非个股独立行情），意味着对国产算力整体进行定价
- 华丰科技6.4T NPO socket打破安费诺/泰科海外垄断，维护未来竞争力
- 投大：华为昇腾连接器大突破，回调继续关注；昇腾进军海外市场，供应链猛烈攻击
- 梅大：华丰科技已确认国产算力领头羊地位，但国产算力整体不强，需华丰/大票打出涨停气势才能带动
先进封装 — 日月光涨价20%催化
- 日月光宣布先进封装报价上调20%，主因原材料涨价+资本开支增加
- AI驱动下全球先进封装需求旺盛，产能紧张将持续至2027年，中企加速扩产追赶
- 投大：封装板块今日非常强势，"花姨"华海诚科是华为HBM独家封装材料供应商，日月光涨价+华为双重超级事件暴击
华为HBM供应链 — 新催化
- 华为HBM独家封装材料：华海诚科[新信号]
- 华为昇腾进军海外，万亿推理市场，中国开源大模型在美国通吃
- 投大：华为主升浪除HBM外，还有连接器、电源
明确关窗方向
- 投大：PCB、光模块"统统看空，最多高位震荡"
- 梅大：震荡期激烈波动，给机会就出，不开新仓
重点股票
| 股票 | 标记 | 来源大佬 | 逻辑 | 操作策略 |
|---|---|---|---|---|
| 华丰科技 | [续] 领头羊 | 投大+梅大 | 华为昇腾连接器突破；国产算力领头羊；6.4T NPO打破海外垄断 | 观察今日下午能否大涨；不大涨则减仓 |
| 华海诚科 | [新] | 投大 | 华为HBM独家封装材料；日月光涨价20%+华为双重催化 | 关注回调机会 |
| 东方财富 | — | 投大 | 地天板后多头能量耗尽 | 有利润就落袋，4元到8元已翻倍 |
| 存储/设备/材料 | [续] | 投大 | 大三样集中火力 | 战略持仓 |
核心建议
三方核心分歧——操作需谨慎
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主任 vs 梅大 方向分歧：主任认为"降低预期但方向没问题"，梅大认为"要找机会退而非进"。主任仓位建议维持合理仓位参与交易机会，梅大已明确不开新仓。
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投大 vs 梅大 仓位分歧：投大满仓猛轰存储/设备/材料大三样，梅大已在撤退模式。两方都是资深投资者，分歧反映市场确实处于高不确定性阶段。
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国产算力胜负手：华丰科技+航天电器同涨=国产算力整体定价信号，但国产算力整体仍不够强。若华丰科技今日不大涨（打出涨停），梅大建议减仓——这将是国产算力"最后叙事"破灭的关键信号。
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风险提示：若科创板开启杀跌，将持续比上一轮调整（两周）更长的时间。破10日线后不要寄希望于马上反弹。